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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 570 803.00 | | 1 570 803.00 | 1 570 803.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 181.00 | | 1 579 181.00 | 1 579 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 181.00 | | 1 579 181.00 | 1 579 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 416.00 | 51 534.00 | | 473 416.00 |
DL TOTAL (I) | 592 050.00 | 118 634.00 | | 592 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 600.00 | 324 357.00 | | 819 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | 6 270.00 | | 141 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 246.00 | 22 098.00 | | 20 246.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 131.00 | 352 741.00 | | 987 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 181.00 | 471 375.00 | | 1 579 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 131.00 | | | 987 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 671.00 | | 640 000.00 | 507 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 671.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147 671.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 671.00 | | 640 000.00 | 507 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 137.00 | 19 333.00 | 132 470.00 | 113 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | 19 333.00 | 132 470.00 | 113 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 311.00 | 820 311.00 | | 820 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 803.00 | 1 570 803.00 | | 1 570 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 121.00 | 1 571 121.00 | | 1 571 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 131.00 | 987 131.00 | | 987 131.00 |