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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 859.00 | 8 542.00 | 94 318.00 | 102 859.00 |
BT Marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 654.00 | 8 542.00 | 113 112.00 | 121 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -24 658.00 | -28 106.00 | | -24 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 031.00 | 3 447.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | -12 541.00 | -15 572.00 | | -12 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 008.00 | 113 102.00 | | 108 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 14 422.00 | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 1 705.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 653.00 | 129 228.00 | | 125 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 112.00 | 113 657.00 | | 113 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 653.00 | 129 228.00 | | 125 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 473.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 270.00 | 64 163.00 | | 65 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 239.00 | 60 716.00 | | 62 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 031.00 | 3 447.00 | | 3 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 653.00 | 125 653.00 | | 125 653.00 |