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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 859.00 | 8 542.00 | 94 318.00 | 102 859.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 785.00 | 8 542.00 | 121 243.00 | 129 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | 5 475.00 | -5 150.00 | | 5 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 831.00 | 10 625.00 | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 30 392.00 | 14 561.00 | | 30 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 518.00 | 61 133.00 | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 32 824.00 | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 10 259.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 851.00 | 104 215.00 | | 90 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 243.00 | 118 777.00 | | 121 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -90 851.00 | 104 215.00 | | -90 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 831.00 | 41 271.00 | | 55 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 001.00 | 30 646.00 | | 40 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 831.00 | 10 625.00 | | 15 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 851.00 | 90 851.00 | | 90 851.00 |