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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 135 814.00 | 944 186.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 8 281.00 | 2 822.00 | 11 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467 618.00 | 8 118.00 | 1 459 500.00 | 1 467 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 626 129.00 | 152 397.00 | 8 473 733.00 | 8 626 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
BZ Autres créances | 962 325.00 | | 962 325.00 | 962 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 998.00 | | 1 462 998.00 | 1 462 998.00 |
CF Disponibilités | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 371.00 | | 2 716 371.00 | 2 716 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 500.00 | 152 397.00 | 11 190 104.00 | 11 342 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
DG Autres réserves | 8 162 017.00 | 2 656 042.00 | | 8 162 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 853.00 | 5 706 492.00 | | -54 853.00 |
DK Provisions réglementées | 20 155.00 | 15 905.00 | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 653 814.00 | 8 904 934.00 | | 8 653 814.00 |
DP Provisions pour risques | 750 644.00 | 514 803.00 | | 750 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 644.00 | 514 803.00 | | 750 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 275.00 | 564 763.00 | | 1 571 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | 172 500.00 | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 19 921.00 | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | 362 792.00 | | 53 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 646.00 | 1 119 977.00 | | 1 785 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 104.00 | 10 539 714.00 | | 11 190 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 245.00 | 657 033.00 | | 524 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 720.00 | | 440 720.00 | 440 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 720.00 | | 440 720.00 | 440 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 145.00 | |
GE Autres charges | | | 60 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 559.00 | 9 725 000.00 | | 42 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 160.00 | 302 178.00 | | 60 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 719.00 | 10 027 178.00 | | 102 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 559.00 | 3 822 922.00 | | 42 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 251.00 | 144 521.00 | | 300 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 810.00 | 3 969 519.00 | | 342 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 091.00 | 6 057 659.00 | | -240 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 354.00 | 188 933.00 | | -80 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 728.00 | 10 867 695.00 | | 739 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 581.00 | 5 161 203.00 | | 794 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 853.00 | 5 706 492.00 | | -54 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 332.00 | | 2 449 134.00 | 6 238 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 332.00 | 7 414 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 337.00 | 8 626 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 004.00 | 1 211 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 882.00 | | 47 225.00 | 1 208 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 266.00 | | 2 401 908.00 | 5 029 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 579.00 | 59 144.00 | 2 445.00 | 87 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 44.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 439.00 | 59 100.00 | 2 445.00 | 87 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 612.00 | | 22 494.00 | 30 612.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 905.00 | 4 250.00 | | 15 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 803.00 | 296 001.00 | 60 160.00 | 514 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 612.00 | | 22 494.00 | 30 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 320.00 | 300 251.00 | 82 654.00 | 561 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 251.00 | 60 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UX Autres créances clients | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VC Groupe et associés | 489 386.00 | | | 489 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 586.00 | 309 185.00 | 970 337.00 | 1 570 586.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 371.00 | | | 387 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 637.00 | 1 097 637.00 | | 1 097 637.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 645.00 | 524 245.00 | 970 337.00 | 1 785 645.00 |