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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 080 000.00 | 189 814.00 | 890 186.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 321.00 | 10 304.00 | 14 016.00 | 24 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468 842.00 | | 1 468 842.00 | 1 468 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 571.00 | 200 302.00 | 8 440 269.00 | 8 640 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 1 210 601.00 | | 1 210 601.00 | 1 210 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 798.00 | | 1 476 798.00 | 1 476 798.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 532.00 | | 2 809 532.00 | 2 809 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 104.00 | 200 302.00 | 11 249 801.00 | 11 450 104.00 |
CU Autres participations | 5 947 225.00 | | 5 947 225.00 | 5 947 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
DG Autres réserves | 8 107 164.00 | 8 162 017.00 | | 8 107 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 529.00 | -54 853.00 | | -60 529.00 |
DK Provisions réglementées | 21 251.00 | 20 155.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 380.00 | 8 653 814.00 | | 8 594 380.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 544.00 | 750 644.00 | | 1 067 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 544.00 | 750 644.00 | | 1 067 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 832.00 | 1 571 275.00 | | 1 262 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 994.00 | 142 500.00 | | 267 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 17 975.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 072.00 | 53 895.00 | | 30 072.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 877.00 | 1 785 646.00 | | 1 587 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 801.00 | 11 190 104.00 | | 11 249 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 708.00 | 524 245.00 | | 637 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 024.00 | |
GE Autres charges | | | 60 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 42 559.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 271.00 | 6 015.00 | | 30 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 272.00 | 102 719.00 | | 30 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -42 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -348 266.00 | -300 251.00 | | -348 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -348 266.00 | -342 810.00 | | -348 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 994.00 | -240 091.00 | | -317 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 194.00 | 80 354.00 | | 153 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 221.00 | 739 728.00 | | 604 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -664 750.00 | -794 581.00 | | -664 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 529.00 | -54 853.00 | | -60 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 129.00 | | 37 499.00 | 8 626 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 057.00 | 7 416 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 8 640 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 224 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 102.00 | | 15 217.00 | 1 211 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414 842.00 | | 22 281.00 | 7 414 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 894.00 | 58 023.00 | 2 000.00 | 144 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 894.00 | 58 023.00 | 2 000.00 | 144 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 155.00 | 1 095.00 | | 20 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 644.00 | 347 171.00 | 30 271.00 | 750 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 917.00 | 348 266.00 | 38 389.00 | 778 917.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 266.00 | 30 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VC Groupe et associés | 613 006.00 | | | 613 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 552.00 | 312 383.00 | 833 338.00 | 1 262 552.00 |
VI Groupe et associés | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 220.00 | | | 308 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 183.00 | | | 383 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 366.00 | 1 215 366.00 | | 1 215 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 877.00 | 637 708.00 | 833 338.00 | 1 587 877.00 |