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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 360 691.00 | | 18 360 691.00 | 18 360 691.00 |
BZ Autres créances | 2 780 866.00 | | 2 780 866.00 | 2 780 866.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 923.00 | | 2 780 923.00 | 2 780 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 141 614.00 | | 21 141 614.00 | 21 141 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 360 691.00 | | 18 360 691.00 | 18 360 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 827.00 | 5 769 003.00 | | 936 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 862.00 | 4 227 825.00 | | 2 406 862.00 |
DL TOTAL (I) | 17 387 690.00 | 15 040 828.00 | | 17 387 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 364 971.00 | 3 166 436.00 | | 3 364 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 571 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 093.00 | 1 035 742.00 | | 384 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 388.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 924.00 | 4 777 994.00 | | 3 753 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 141 614.00 | 19 818 822.00 | | 21 141 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 924.00 | 1 611 557.00 | | 3 753 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 929.00 | -416 873.00 | | -58 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 785.00 | 4 025 977.00 | | 2 560 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 923.00 | -201 849.00 | | 153 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 862.00 | 4 227 826.00 | | 2 406 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 360 691.00 | | | 18 360 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 360 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360 691.00 | | | 18 360 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 364 971.00 | 3 364 971.00 | | 3 364 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 092.00 | | | 1 921 092.00 |
VI Groupe et associés | 384 093.00 | 384 093.00 | | 384 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 430.00 | | | 571 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 774.00 | | | 859 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 866.00 | 2 780 866.00 | | 2 780 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 924.00 | 3 753 924.00 | | 3 753 924.00 |