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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 360 691.00 | | 18 360 691.00 | 18 360 691.00 |
BZ Autres créances | 1 254 263.00 | | 1 254 263.00 | 1 254 263.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 821.00 | | 1 254 821.00 | 1 254 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 615 511.00 | | 19 615 511.00 | 19 615 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 360 691.00 | | 18 360 691.00 | 18 360 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 300 000.00 | 14 000 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 690.00 | 936 827.00 | | 43 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 334.00 | 2 406 862.00 | | 1 976 334.00 |
DL TOTAL (I) | 19 364 024.00 | 17 387 690.00 | | 19 364 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 364 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 488.00 | 384 093.00 | | 247 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 859.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 488.00 | 3 753 924.00 | | 251 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 511.00 | 21 141 614.00 | | 19 615 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 488.00 | 3 753 924.00 | | 251 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 049.00 | -58 929.00 | | -34 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 047.00 | 2 560 785.00 | | 2 037 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 713.00 | 153 923.00 | | 60 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 334.00 | 2 406 862.00 | | 1 976 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369 691.00 | | | 18 369 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 360 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360 691.00 | | | 18 360 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 497 045.00 | 497 045.00 | | 497 045.00 |
VI Groupe et associés | 247 488.00 | 247 488.00 | | 247 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453 867.00 | | | 3 453 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 218.00 | 757 218.00 | | 757 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 263.00 | 1 254 283.00 | | 1 254 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 488.00 | 251 488.00 | | 251 488.00 |