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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
AH Fonds commercial | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 122.00 | 77 096.00 | 19 026.00 | 96 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 339.00 | 12 000.00 | 10 339.00 | 22 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 090.00 | 323 880.00 | 1 403 210.00 | 1 727 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 228.00 | | 1 052 228.00 | 1 052 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 318.00 | 323 880.00 | 2 455 438.00 | 2 779 318.00 |
CU Autres participations | 1 502 376.00 | 161 745.00 | 1 340 631.00 | 1 502 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 840 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 295.00 | 15 244.00 | | 28 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 8 797.00 | 4 844.00 | | 8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 752.00 | 261 003.00 | | 721 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 293.00 | 1 123 541.00 | | 1 761 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 393.00 | | | 550 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 236.00 | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 600.00 | 95 027.00 | | 110 600.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 254 686.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 144.00 | 349 950.00 | | 694 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 438.00 | 1 473 492.00 | | 2 455 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 144.00 | 349 950.00 | | 694 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 038.00 | | 832 038.00 | 832 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 038.00 | | 832 038.00 | 832 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 875.00 | 138 000.00 | | 662 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 875.00 | 190 338.00 | | 662 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 928.00 | 30 000.00 | | 174 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 428.00 | 30 000.00 | | 179 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 446.00 | 160 338.00 | | 483 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 492.00 | 1 045 838.00 | | 1 744 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 740.00 | 784 835.00 | | 1 022 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 752.00 | 261 003.00 | | 721 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 643.00 | | 1 253 376.00 | 648 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 928.00 | 1 524 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 928.00 | 1 727 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 424.00 | | 1 253 376.00 | 446 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 221.00 | 914.00 | | 149 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 182.00 | 914.00 | | 76 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 252 954.00 | | | 252 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 393.00 | 550 393.00 | | 550 393.00 |
VI Groupe et associés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 726.00 | 323 726.00 | | 323 726.00 |
VW T.V.A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 144.00 | 694 144.00 | | 694 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 104.00 | 11 602.00 | | 13 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | 11 978.00 | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 90 815.00 | 84 797.00 | | 90 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 844.00 | 51 820.00 | | 51 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 903.00 | 6 072.00 | | 12 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 007.00 | 17 674.00 | | 26 007.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 742.00 | 148 597.00 | | 179 742.00 |