| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 987.00 | 16 657.00 | 46 329.00 | 62 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 56 459.00 | 20 026.00 | 76 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 125.00 | 255 239.00 | 4 021 885.00 | 4 277 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 194.00 | 255 239.00 | 4 148 954.00 | 4 404 194.00 |
CU Autres participations | 4 054 222.00 | 161 745.00 | 3 892 477.00 | 4 054 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 733 736.00 | 1 733 736.00 | | 1 733 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 408.00 | 476 408.00 | | 476 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 313.00 | 70 771.00 | | 71 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 136 141.00 | 125 848.00 | | 136 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926.00 | 10 835.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 974.00 | 2 420 047.00 | | 2 423 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 260.00 | 388 203.00 | | 300 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 25 155.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 121 752.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 1 357 846.00 | 1 707 490.00 | | 1 357 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 980.00 | 2 242 601.00 | | 1 724 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 954.00 | 4 662 649.00 | | 4 148 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 105.00 | 1 945 598.00 | | 1 512 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 555.00 | | 675 555.00 | 675 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 555.00 | | 675 555.00 | 675 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 278.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 387.00 | 854 270.00 | | 684 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 461.00 | 843 435.00 | | 680 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926.00 | 10 835.00 | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 433.00 | | 815 000.00 | 3 462 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 987.00 | | 25 000.00 | 37 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 4 064 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 4 277 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 024.00 | | 790 000.00 | 3 275 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 267.00 | 11 227.00 | | 82 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 429.00 | 11 227.00 | | 5 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 472.00 | 86 597.00 | 212 875.00 | 299 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 709.00 | 1 357 709.00 | | 1 357 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 980.00 | 1 512 105.00 | 212 875.00 | 1 724 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | 13 321.00 | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 972.00 | 44 061.00 | | 23 972.00 |
ST Autres comptes | 50 914.00 | 61 874.00 | | 50 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 580.00 | 52 859.00 | | 52 580.00 |
YT Sous‐traitance | -831.00 | -785.00 | | -831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 000.00 | 13 673.00 | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 713.00 | 26 994.00 | | 24 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 813.00 | 163 356.00 | | 186 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 316.00 | 32 086.00 | | 29 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 635.00 | 204 636.00 | | 126 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |