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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 111 338.00 | 13 947.00 | 125 286.00 |
040 Immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 507.00 | 113 481.00 | 46 026.00 | 159 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 501.00 | 694.00 | 19 807.00 | 20 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 713.00 | 694.00 | 70 019.00 | 70 713.00 |
110 Total général Actif | 230 219.00 | 114 174.00 | 116 045.00 | 230 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
222 Production stockée | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 078.00 | | | -13 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |