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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 757.00 | 103 032.00 | 8 725.00 | 111 757.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 986.00 | 105 174.00 | 40 812.00 | 145 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | 694.00 | 16 676.00 | 17 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 338.00 | 694.00 | 88 644.00 | 89 338.00 |
110 Total général Actif | 235 324.00 | 105 868.00 | 129 456.00 | 235 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
230 Autres produits | 315.00 | | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
252 Charges sociales | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149.00 | | | 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |