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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AP Constructions | 23 232.00 | 23 211.00 | 21.00 | 23 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 9 229.00 | 1 859.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 26 750.00 | 23 991.00 | 50 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 581.00 | 59 707.00 | 48 874.00 | 108 581.00 |
BT Marchandises | 963 860.00 | | 963 860.00 | 963 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 900.00 | | 997 900.00 | 997 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 481.00 | 59 707.00 | 1 046 774.00 | 1 106 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 270.00 | 265 211.00 | | 297 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 657.00 | 102 059.00 | | 125 657.00 |
DL TOTAL (I) | 431 312.00 | 375 655.00 | | 431 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 021.00 | 389 872.00 | | 157 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 246 678.00 | | 153 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 319.00 | 76 661.00 | | 97 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 208 000.00 | 192 356.00 | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 462.00 | 1 431 567.00 | | 615 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 774.00 | 1 807 222.00 | | 1 046 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 462.00 | 1 431 567.00 | | 615 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 424.00 | | 20 157.00 | 88 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | | 20 157.00 | 87 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 718.00 | 4 989.00 | | 54 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 4 989.00 | | 54 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VI Groupe et associés | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 462.00 | 615 462.00 | | 615 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | 11 162.00 | | 10 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | 4 363.00 | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 110 778.00 | 71 405.00 | | 110 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 277.00 | 7 713.00 | | 8 277.00 |
YT Sous‐traitance | 2 541.00 | 413.00 | | 2 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 730.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | 11 892.00 | | 11 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 401.00 | 54 084.00 | | 19 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 892.00 | 11 321.00 | | 16 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 454.00 | 93 894.00 | | 125 454.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |