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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 72 170.00 | 28 565.00 | 43 605.00 | 72 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 12 952.00 | 10 007.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 33 632.00 | 20 989.00 | 54 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 966.00 | 75 266.00 | 74 700.00 | 149 966.00 |
BT Marchandises | 1 867 768.00 | | 1 867 768.00 | 1 867 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 639.00 | | 2 048 639.00 | 2 048 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 605.00 | 75 266.00 | 2 123 339.00 | 2 198 605.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 181.00 | 183 113.00 | | 830 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 679.00 | 191 498.00 | | 1 021 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 657.00 | 250 000.00 | | 13 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 663.00 | 521 884.00 | | 405 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 921.00 | 296 228.00 | | 176 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 420.00 | 136 470.00 | | 410 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871.00 | | |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 200 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 661.00 | 1 405 453.00 | | 1 101 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 339.00 | 1 596 951.00 | | 2 123 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 661.00 | 1 405 453.00 | | 1 101 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 575.00 | | 9 391.00 | 140 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 458.00 | | 9 291.00 | 140 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 098.00 | 11 168.00 | | 64 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | 11 168.00 | | 63 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 656.00 | 367 656.00 | | 367 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 405 663.00 | 405 663.00 | | 405 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 661.00 | 1 101 661.00 | | 1 101 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 167.00 | 10 357.00 | | 18 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | 8 043.00 | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 127 969.00 | 105 882.00 | | 127 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 657.00 | 7 847.00 | | 9 657.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 1 826.00 | | 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 500.00 | 50 000.00 | | 62 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 781.00 | 1 412.00 | | 6 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 948.00 | 11 769.00 | | 24 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 021.00 | 26 345.00 | | 233 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 859.00 | 21 326.00 | | 40 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 288.00 | 173 598.00 | | 209 288.00 |