| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 996.00 | 57 940.00 | 15 056.00 | 72 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 181.00 | 68 402.00 | 1 779.00 | 70 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 897.00 | 126 342.00 | 20 554.00 | 146 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 594.00 | | 269 594.00 | 269 594.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 400.00 | | 504 400.00 | 504 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 296.00 | 126 342.00 | 524 954.00 | 651 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 244.00 | 230 655.00 | | 196 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 980.00 | 95 589.00 | | 85 980.00 |
DL TOTAL (I) | 392 224.00 | 436 244.00 | | 392 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 407.00 | | 4 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 80 945.00 | | 83 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 535.00 | 60 870.00 | | 44 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 729.00 | 142 222.00 | | 132 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 954.00 | 578 466.00 | | 524 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 533.00 | 7 407.00 | | 149 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 146 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 143 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 813.00 | 7 407.00 | | 145 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 043.00 | 7 342.00 | 10 043.00 | 129 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 043.00 | 7 342.00 | 10 043.00 | 129 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 594.00 | | | 269 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 671.00 | 327 967.00 | 3 704.00 | 331 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |