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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 86.00 | 1 914.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 074.00 | 55 625.00 | 13 449.00 | 69 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 865.00 | 8 153.00 | 5 712.00 | 13 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 144.00 | 63 865.00 | 28 279.00 | 92 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 020.00 | | 476 020.00 | 476 020.00 |
BZ Autres créances | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 237.00 | | 702 237.00 | 702 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 381.00 | 63 865.00 | 730 516.00 | 794 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | 282 224.00 | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 22 912.00 | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 416 807.00 | 415 137.00 | | 416 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 082.00 | 85 973.00 | | 283 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | 45 339.00 | | 30 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 709.00 | 132 151.00 | | 313 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 517.00 | 547 287.00 | | 730 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 709.00 | 132 151.00 | | 313 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 084 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 086 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 114.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 1 725.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -1 728.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 731.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 324.00 | 1 512 023.00 | | 2 089 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 653.00 | 1 489 111.00 | | 2 054 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 671.00 | 22 912.00 | | 34 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 200.00 | 15 345.00 | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 136.00 | | 8 042.00 | 182 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 015.00 | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 037.00 | 92 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 021.00 | 82 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 919.00 | | 6 042.00 | 124 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 674.00 | 9 212.00 | 48 021.00 | 102 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | 9 126.00 | 48 021.00 | 102 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 476 020.00 | 476 020.00 | | 476 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 876.00 | 607 672.00 | 7 204.00 | 614 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 709.00 | 313 709.00 | | 313 709.00 |