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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 561.00 | 508 561.00 | | 508 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 808.00 | | 844 808.00 | 844 808.00 |
CF Disponibilités | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 635.00 | | 869 635.00 | 869 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 111.00 | 1 022 476.00 | 869 635.00 | 1 892 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 675 386.00 | 1 495 537.00 | | 675 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 179 850.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 859 523.00 | 1 845 886.00 | | 859 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 15 755.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 51 261.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | | 108 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 112.00 | 175 671.00 | | 10 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 635.00 | 2 021 558.00 | | 869 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 112.00 | 175 671.00 | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
FG Production vendue services | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FM Production stockée | | | -8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 91 551.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 493.00 | 655 884.00 | | 63 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 856.00 | 476 034.00 | | 49 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 179 850.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 476.00 | | | 1 022 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 966.00 | | 44 966.00 | 554 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 966.00 | | 44 966.00 | 554 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |