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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 561.00 | 508 561.00 | | 508 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 075.00 | | 846 075.00 | 846 075.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 527.00 | | 857 527.00 | 857 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 002.00 | 1 022 476.00 | 857 527.00 | 1 880 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 689 023.00 | 675 386.00 | | 689 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 157.00 | 13 637.00 | | -4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 855 366.00 | 859 523.00 | | 855 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 276.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | 10 112.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 527.00 | 869 635.00 | | 857 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713.00 | 63 493.00 | | 3 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869.00 | 49 856.00 | | 7 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 157.00 | 13 637.00 | | -4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 476.00 | | | 1 022 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 140.00 | 8 140.00 | 1 416.00 | 8 140.00 |