| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 393.00 | 107.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 1 513.00 | 1 144.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 079.00 | 67 363.00 | 23 716.00 | 91 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 445.00 | 70 545.00 | 243 900.00 | 314 445.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 686.00 | 70 545.00 | 269 141.00 | 339 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 737.00 | -18 108.00 | | -30 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | -12 629.00 | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 48 522.00 | 61 013.00 | | 48 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 879.00 | 21 337.00 | | 12 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 565.00 | 167 785.00 | | 192 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 16 642.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 243.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 619.00 | 206 037.00 | | 220 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 141.00 | 267 050.00 | | 269 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 619.00 | 206 038.00 | | 220 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 079.00 | 9 686.00 | | 9 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 384.00 | | 91 384.00 | 91 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 053.00 | 50.00 | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | 50.00 | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 50.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 440.00 | 65 415.00 | | 96 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 930.00 | 78 044.00 | | 108 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | -12 629.00 | | -12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 574.00 | | 12 924.00 | 301 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 314 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 859.00 | | 500.00 | 213 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | | 12 424.00 | 81 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 512.00 | 7 033.00 | | 63 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 237.00 | 6 640.00 | | 62 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VI Groupe et associés | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483.00 | 409.00 | 5 074.00 | 5 483.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |