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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 987.00 | 80 121.00 | 6 866.00 | 86 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 639.00 | 81 421.00 | 226 219.00 | 307 639.00 |
BT Marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 269.00 | 81 421.00 | 254 848.00 | 336 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 911.00 | -47 282.00 | | -52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | -5 629.00 | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | 38 170.00 | 38 839.00 | | 38 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | 8 083.00 | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 936.00 | 202 036.00 | | 190 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 11 462.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 1 402.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 678.00 | 223 568.00 | | 216 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 848.00 | 262 407.00 | | 254 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 678.00 | 223 563.00 | | 216 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 301.00 | 332.00 | | 6 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 231.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -50.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 941.00 | 97 188.00 | | 124 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 610.00 | 102 818.00 | | 125 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669.00 | -5 629.00 | | -669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 324.00 | | 316.00 | 307 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 316.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 321.00 | 3 099.00 | | 78 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 3 099.00 | | 78 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 6 120.00 | 5 493.00 | 11 613.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 678.00 | 216 678.00 | | 216 678.00 |