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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 16 985.00 | 8 670.00 | 25 655.00 |
040 Immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 539.00 | 20 355.00 | 56 184.00 | 76 539.00 |
060 Stock marchandises | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
110 Total général Actif | 99 736.00 | 20 355.00 | 79 381.00 | 99 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 104.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 131.00 | 199 894.00 | | 192 131.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 789.00 | | | 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 789.00 | 460.00 | | 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 702.00 | | |
230 Autres produits | 5 475.00 | 8 774.00 | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 394.00 | 209 830.00 | | 198 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 416.00 | 88 129.00 | | 83 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | -1 190.00 | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 475.00 | 52 557.00 | | 52 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 3 452.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 050.00 | 44 666.00 | | 49 050.00 |
252 Charges sociales | 15 889.00 | 16 176.00 | | 15 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | 2 161.00 | | 2 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 124.00 | 780.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | 1 437.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 225.00 | 208 263.00 | | 210 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 831.00 | 1 566.00 | | -11 831.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 345.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 434.00 | 1 206.00 | | -12 434.00 |