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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 9 864.00 | 6 564.00 | 16 428.00 |
040 Immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 308.00 | 13 234.00 | 46 074.00 | 59 308.00 |
060 Stock marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
110 Total général Actif | 77 634.00 | 13 234.00 | 64 399.00 | 77 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 210.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 890.00 | 192 131.00 | | 178 890.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 452.00 | | | 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 812.00 | 789.00 | | 812.00 |
230 Autres produits | 12 782.00 | 5 475.00 | | 12 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 484.00 | 198 394.00 | | 192 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 115.00 | 83 416.00 | | 75 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 295.00 | 419.00 | | 4 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 50 224.00 | 52 475.00 | | 50 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 676.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 383.00 | 49 050.00 | | 33 383.00 |
252 Charges sociales | 12 477.00 | 15 889.00 | | 12 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 2 680.00 | | 2 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 286.00 | 1 124.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 2 646.00 | 1 497.00 | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 283.00 | 210 225.00 | | 184 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 201.00 | -11 831.00 | | 8 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 603.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | -12 434.00 | | 1 105.00 |