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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 15 088.00 | 31 106.00 | 46 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063.00 | 6 811.00 | 1 251.00 | 8 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 922.00 | 89 127.00 | 81 794.00 | 170 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 186.00 | 111 027.00 | 188 158.00 | 299 186.00 |
BT Marchandises | 832 705.00 | 41 824.00 | 790 881.00 | 832 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 574.00 | 123 043.00 | 490 530.00 | 613 574.00 |
BZ Autres créances | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CF Disponibilités | 404 647.00 | | 404 647.00 | 404 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 538.00 | 164 867.00 | 1 863 670.00 | 2 028 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 724.00 | 275 895.00 | 2 051 828.00 | 2 327 724.00 |
CU Autres participations | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 600.00 | 200 046.00 | | 285 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
DG Autres réserves | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
DH Report à nouveau | -231 330.00 | | | -231 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 133.00 | -327 456.00 | | -185 133.00 |
DL TOTAL (I) | 268 783.00 | 104 182.00 | | 268 783.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 631.00 | 179 773.00 | | 368 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 11 300.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 913.00 | 1 078 160.00 | | 1 178 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 533.00 | 224 087.00 | | 167 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 5 812.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 045.00 | 1 499 136.00 | | 1 738 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 828.00 | 1 603 318.00 | | 2 051 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 936 238.00 | 67 597.00 | 10 003 835.00 | 9 936 238.00 |
FG Production vendue services | 190 186.00 | 1 963.00 | 192 149.00 | 190 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 424.00 | 69 561.00 | 10 195 985.00 | 10 126 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 410 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 17 181.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 17 181.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 813.00 | -17 181.00 | | 11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 552.00 | 7 859 979.00 | | 10 327 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 685.00 | 8 187 435.00 | | 10 512 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 133.00 | -327 456.00 | | -185 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 960.00 | | | 326 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 305.00 | 34 862.00 | 41 139.00 | 117 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 395.00 | 28 835.00 | 38 291.00 | 105 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 41 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 872.00 | 43 171.00 | | 79 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 872.00 | 84 996.00 | | 79 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 872.00 | 129 996.00 | | 79 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 914.00 | 1 178 914.00 | | 1 178 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 465.00 | 693 586.00 | 125 879.00 | 819 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 046.00 | 1 544 499.00 | 193 546.00 | 1 738 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |