| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 22 439.00 | 23 756.00 | 46 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063.00 | 8 069.00 | -6.00 | 8 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 545.00 | 115 136.00 | 50 409.00 | 165 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 402.00 | 145 645.00 | 119 758.00 | 265 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 812.00 | 185 803.00 | 735 009.00 | 920 812.00 |
BZ Autres créances | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 157 580.00 | 185 803.00 | 971 778.00 | 1 157 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 983.00 | 331 447.00 | 1 091 536.00 | 1 422 983.00 |
CU Autres participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
DG Autres réserves | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
DH Report à nouveau | -416 463.00 | -231 330.00 | | -416 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 525.00 | -185 133.00 | | 170 525.00 |
DL TOTAL (I) | 439 308.00 | 268 783.00 | | 439 308.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 988.00 | 368 565.00 | | 116 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 100.00 | 1 167.00 | | 206 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 1 178 914.00 | | 95 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 400.00 | 168 736.00 | | 184 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 608.00 | | |
EA Autres dettes | 29 172.00 | 8 055.00 | | 29 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 228.00 | 1 738 046.00 | | 632 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 536.00 | 2 051 829.00 | | 1 091 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 746 617.00 | | 9 746 617.00 | 9 746 617.00 |
FG Production vendue services | 264 436.00 | | 264 436.00 | 264 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 053.00 | | 10 011 053.00 | 10 011 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 7 539.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 537.00 | 17 250.00 | | 21 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 881.00 | 24 789.00 | | 21 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 822.00 | 211.00 | | 92 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 278.00 | 12 764.00 | | 29 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 100.00 | 12 975.00 | | 122 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 219.00 | 11 814.00 | | -100 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 936.00 | 10 327 552.00 | | 10 312 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 412.00 | 10 512 686.00 | | 10 142 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 525.00 | -185 133.00 | | 170 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 186.00 | | -25 400.00 | 299 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 265 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 173 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 985.00 | | 3 007.00 | 178 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 006.00 | | -28 407.00 | 69 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 028.00 | 43 000.00 | 8 384.00 | 111 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 089.00 | 7 350.00 | | 15 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 939.00 | 35 650.00 | 8 384.00 | 95 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
6T Sur comptes clients | 123 043.00 | 67 174.00 | 4 415.00 | 123 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 868.00 | 67 174.00 | 46 239.00 | 164 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 868.00 | 67 174.00 | 71 239.00 | 209 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 174.00 | 71 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
UX Autres créances clients | 780 557.00 | 780 557.00 | | 780 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
VB T. V. A. | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 988.00 | 100 250.00 | 16 738.00 | 116 988.00 |
VI Groupe et associés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VP Divers | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 028.00 | 1 145 877.00 | 29 151.00 | 1 175 028.00 |
VW T.V.A. | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 228.00 | 615 490.00 | 16 738.00 | 632 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |