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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
040 Immobilisations financières | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 894.00 | 2 492.00 | 40 403.00 | 42 894.00 |
060 Stock marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
084 Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
110 Total général Actif | 86 698.00 | 2 492.00 | 84 207.00 | 86 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 207.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 133.00 | 9 721.00 | | 8 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 465.00 | 84 006.00 | | 111 465.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 605.00 | 93 728.00 | | 119 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 150.00 | 5 427.00 | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 67 801.00 | 38 649.00 | | 67 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 1 015.00 | | 513.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 808.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 017.00 | 45 900.00 | | 74 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 587.00 | 47 828.00 | | 45 587.00 |
280 Produits financiers | 767.00 | 635.00 | | 767.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 9 160.00 | | 8 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 884.00 | 39 286.00 | | 37 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 783.00 | | | 7 783.00 |