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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
040 Immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 540.00 | 2 492.00 | 31 049.00 | 33 540.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | 176.00 | 5 616.00 | 5 792.00 |
072 Créances – Autres | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 228.00 | 176.00 | 23 051.00 | 23 228.00 |
110 Total général Actif | 56 768.00 | 2 668.00 | 54 100.00 | 56 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 933.00 | 8 133.00 | | 9 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 921.00 | 111 465.00 | | 63 921.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 855.00 | 119 605.00 | | 73 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 530.00 | 5 150.00 | | 2 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
242 Autres charges externes. | 74 227.00 | 67 801.00 | | 74 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 513.00 | | 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 553.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 751.00 | 74 017.00 | | 81 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 896.00 | 45 587.00 | | -7 896.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | 767.00 | | 646.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 257.00 | 37 884.00 | | -7 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |