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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 7 413.00 | 2 483.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 47 364.00 | 22 588.00 | 69 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 508.00 | 54 837.00 | 131 671.00 | 186 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
BP En cours de production de services | 446 895.00 | | 446 895.00 | 446 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 835.00 | | 977 835.00 | 977 835.00 |
BZ Autres créances | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 434.00 | | 1 677 434.00 | 1 677 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 942.00 | 54 837.00 | 1 809 105.00 | 1 863 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 463 701.00 | | | 463 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 522 903.00 | | | 522 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 941.00 | | | 402 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 576.00 | | | 736 576.00 |
EA Autres dettes | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 202.00 | | | 1 286 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 105.00 | | | 1 809 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 231.00 | | | 1 267 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 078.00 | | 2 144 078.00 | 2 144 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 078.00 | | 2 144 078.00 | 2 144 078.00 |
FM Production stockée | | | 248 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 577.00 | | | 2 420 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 075.00 | | | 2 402 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 180.00 | | 305 498.00 | 161 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 586.00 | | 106 598.00 | 279 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 171.00 | | 186 508.00 | 280 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 79 850.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 811.00 | | 624.00 | 79 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 310.00 | | 304 874.00 | 81 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 972.00 | 13 450.00 | 585.00 | 41 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | 13 450.00 | 585.00 | 41 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 941.00 | 402 941.00 | | 402 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 598.00 | 78 512.00 | | 106 598.00 |
UX Autres créances clients | 977 835.00 | | | 977 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 204.00 | 63 947.00 | 18 256.00 | 82 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 727.00 | 1 117 641.00 | 28 086.00 | 1 145 727.00 |
VW T.V.A. | 436 046.00 | 436 046.00 | | 436 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 488.00 | 1 267 231.00 | 18 256.00 | 1 285 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
ST Autres comptes | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 856.00 | | | 415 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 401.00 | | | 470 401.00 |