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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 9 516.00 | 327.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 465.00 | 81 552.00 | 72 913.00 | 154 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
BP En cours de production de services | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 636.00 | | 1 757 636.00 | 1 757 636.00 |
BZ Autres créances | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 785.00 | | 2 183 785.00 | 2 183 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 250.00 | 81 552.00 | 2 256 698.00 | 2 338 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 508 281.00 | | | 508 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 929.00 | | | 187 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 363.00 | | | 293 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 683.00 | | | 1 149 683.00 |
EA Autres dettes | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 006.00 | | | 1 689 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 698.00 | | | 2 256 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 006.00 | | | 1 539 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 004.00 | 547.00 | | 81 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | 547.00 | | 80 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 102.00 | 538 102.00 | | 538 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 636.00 | 1 757 636.00 | | 1 757 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 365.00 | 1 854 779.00 | 72 586.00 | 1 927 365.00 |
VW T.V.A. | 601 384.00 | 601 384.00 | | 601 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 006.00 | 1 539 006.00 | 150 000.00 | 1 689 006.00 |