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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 965 045.00 | 830 653.00 | 1 134 392.00 | 1 965 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 966 534.00 | 830 653.00 | 1 135 881.00 | 1 966 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
072 Créances – Autres | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
084 Disponibilités | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 378.00 | | 351 378.00 | 351 378.00 |
110 Total général Actif | 2 317 912.00 | 830 653.00 | 1 487 259.00 | 2 317 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 208 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 399 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 487 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 395 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 686 338.00 | | | 686 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 656 794.00 | | | 1 656 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690 940.00 | | | 690 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 776.00 | | | 68 776.00 |