| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 790 075.00 | 931 673.00 | 858 401.00 | 1 790 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 791 585.00 | 931 673.00 | 859 911.00 | 1 791 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 591.00 | | 233 591.00 | 233 591.00 |
072 Créances – Autres | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
084 Disponibilités | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 503.00 | | 350 503.00 | 350 503.00 |
110 Total général Actif | 2 142 088.00 | 931 673.00 | 1 210 415.00 | 2 142 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 897 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 024 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 263 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 672 626.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 966 534.00 | | | 1 966 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341 717.00 | | | 341 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |