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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 108 022.00 | 94 130.00 | 13 893.00 | 108 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 149.00 | 86 614.00 | 100 535.00 | 187 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 841.00 | 30 100.00 | 92 741.00 | 122 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 312.00 | 210 843.00 | 259 469.00 | 470 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 703.00 | 210 843.00 | 429 860.00 | 640 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 234 592.00 | 202 398.00 | | 234 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | 32 194.00 | | -4 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 828.00 | 2 628.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 241 273.00 | 246 218.00 | | 241 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 174.00 | 112 006.00 | | 91 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 23 387.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 477.00 | 2 993.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 31 031.00 | | 42 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 343.00 | 45 497.00 | | 48 343.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 776.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 587.00 | 215 690.00 | | 188 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 860.00 | 461 908.00 | | 429 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 016.00 | 124 769.00 | | 119 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 536.00 | | 27 278.00 | 463 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 502.00 | 470 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 402.00 | 418 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 136.00 | | 27 278.00 | 411 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 211.00 | 31 382.00 | 16 750.00 | 196 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 111.00 | 31 382.00 | 16 650.00 | 196 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 921.00 | 21 349.00 | 69 571.00 | 90 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 110.00 | 116 539.00 | 69 571.00 | 186 110.00 |