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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 90.00 | 1 660.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 10 400.00 | 41 600.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 105 032.00 | 102 115.00 | 2 917.00 | 105 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 628.00 | 102 944.00 | 78 685.00 | 181 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 554.00 | 59 533.00 | 77 022.00 | 136 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 264.00 | 275 081.00 | 202 183.00 | 477 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 452.00 | 275 081.00 | 360 371.00 | 635 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
DH Report à nouveau | -14 646.00 | -4 146.00 | | -14 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 432.00 | -10 500.00 | | -9 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | 1 213.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 220 525.00 | 230 157.00 | | 220 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 606.00 | 69 778.00 | | 45 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 766.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 564.00 | 9 345.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 27 186.00 | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | 43 496.00 | | 58 798.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 1 030.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 845.00 | 151 601.00 | | 139 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 371.00 | 381 758.00 | | 360 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 047.00 | 103 963.00 | | 121 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 599.00 | | 18 939.00 | 460 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273.00 | 477 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 273.00 | 423 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 1 750.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 299.00 | | 17 189.00 | 408 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 373.00 | 37 981.00 | 2 273.00 | 239 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 290.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 173.00 | 32 691.00 | 2 273.00 | 234 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 249.00 | 25 769.00 | 19 480.00 | 45 249.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VP Divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 281.00 | 111 802.00 | 19 480.00 | 131 281.00 |