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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 993.00 | 125 629.00 | 65 364.00 | 190 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 256.00 | 320 161.00 | 66 095.00 | 386 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CF Disponibilités | 152 831.00 | | 152 831.00 | 152 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 331.00 | 320 161.00 | 378 170.00 | 698 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 770.00 | 212 874.00 | | 223 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 259.00 | 10 897.00 | | -33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 240 820.00 | 274 079.00 | | 240 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 23 496.00 | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 194.00 | 92 983.00 | | 86 194.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 350.00 | 117 680.00 | | 137 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 170.00 | 391 759.00 | | 378 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 189.00 | 117 680.00 | | 128 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 20 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 577.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 817.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 8 183.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 810.00 | 726 762.00 | | 691 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 069.00 | 715 866.00 | | 725 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 259.00 | 10 897.00 | | -33 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 957.00 | | 59 810.00 | 338 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 386 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 250 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 483.00 | | 59 810.00 | 203 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 090.00 | 8 671.00 | 12 510.00 | 189 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 090.00 | 8 671.00 | 12 510.00 | 189 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 350.00 | 128 189.00 | 9 161.00 | 137 350.00 |