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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
AN Terrains | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 943.00 | 140 562.00 | 73 381.00 | 213 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 206.00 | 335 094.00 | 74 112.00 | 409 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 512.00 | | 351 512.00 | 351 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 718.00 | 335 094.00 | 425 624.00 | 760 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 511.00 | 223 770.00 | | 190 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | -33 259.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 254 165.00 | 240 820.00 | | 254 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 226.00 | 11 446.00 | | 32 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 38 509.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 713.00 | 86 194.00 | | 104 713.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 460.00 | 137 350.00 | | 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 624.00 | 378 170.00 | | 425 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 475.00 | 128 189.00 | | 148 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 256.00 | | 22 950.00 | 386 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 782.00 | | 22 950.00 | 250 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 251.00 | 14 933.00 | | 185 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 251.00 | 14 933.00 | | 185 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 226.00 | 9 242.00 | 22 985.00 | 32 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 302.00 | 196 302.00 | | 196 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 460.00 | 148 475.00 | 22 985.00 | 171 460.00 |