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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 313.00 | 72 102.00 | 4 211.00 | 76 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 25 029.00 | 432.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 99 660.00 | 8 145.00 | 107 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 918.00 | | 397 918.00 | 397 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 872.00 | | 324 872.00 | 324 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 251.00 | | 141 251.00 | 141 251.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CF Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 400.00 | | 932 400.00 | 932 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 206.00 | 99 660.00 | 940 546.00 | 1 040 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DH Report à nouveau | 54 764.00 | 51 244.00 | | 54 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | 3 520.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 154 685.00 | 152 946.00 | | 154 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 2 304.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 834.00 | 601 173.00 | | 596 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 465.00 | 148 094.00 | | 152 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 27 560.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 2 196.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 861.00 | 781 327.00 | | 785 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 546.00 | 934 273.00 | | 940 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 861.00 | 781 327.00 | | 785 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 351.00 | 389 592.00 | 615 943.00 | 226 351.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 035.00 | 389 592.00 | 616 627.00 | 227 035.00 |
FM Production stockée | | | 81 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -135.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 429.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 522.00 | 744 445.00 | | 697 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 783.00 | 740 925.00 | | 695 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739.00 | 3 520.00 | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 542.00 | | 1 263.00 | 106 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | | 1 263.00 | 100 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 256.00 | 3 405.00 | | 96 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 726.00 | 3 405.00 | | 93 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
VB T. V. A. | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 596 834.00 | 596 834.00 | | 596 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VP Divers | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 669.00 | 193 167.00 | 3 502.00 | 196 669.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 861.00 | 785 861.00 | | 785 861.00 |