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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 313.00 | 74 035.00 | 2 278.00 | 76 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 25 266.00 | 195.00 | 25 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 101 831.00 | 5 975.00 | 107 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 640.00 | | 341 640.00 | 341 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
BZ Autres créances | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 986.00 | | 853 986.00 | 853 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 792.00 | 101 831.00 | 859 961.00 | 961 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DH Report à nouveau | 56 503.00 | 54 764.00 | | 56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 154 685.00 | 152 946.00 | | 154 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 1 242.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 569.00 | 596 834.00 | | 529 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 751.00 | 152 465.00 | | 130 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 30 598.00 | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 4 722.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 337.00 | 785 861.00 | | 702 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 022.00 | 938 807.00 | | 857 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 337.00 | 785 861.00 | | 702 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 978.00 | | 661 978.00 | 661 978.00 |
FG Production vendue services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 814.00 | | 663 814.00 | 663 814.00 |
FM Production stockée | | | -37 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 270.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 270.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -270.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 136.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 536.00 | 697 522.00 | | 627 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 595.00 | 695 784.00 | | 642 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 660.00 | 2 171.00 | | 99 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 130.00 | 2 171.00 | | 97 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UP Prêts | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 529 569.00 | 529 569.00 | | 529 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 857.00 | 204 355.00 | 3 502.00 | 207 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 337.00 | 702 337.00 | | 702 337.00 |