| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 1 174.00 | 1 686.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 4 956.00 | 396.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 715.00 | 15 993.00 | 10 722.00 | 26 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 356.00 | 15 993.00 | 110 363.00 | 126 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 852.00 | 138 571.00 | | 84 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 817.00 | -53 719.00 | | -8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 84 835.00 | 93 652.00 | | 84 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 692.00 | 507.00 | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 7 943.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 17 663.00 | | 48.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 528.00 | 27 331.00 | | 25 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 363.00 | 120 983.00 | | 110 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -35.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373.00 | 63 464.00 | | 17 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190.00 | 117 184.00 | | 26 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 817.00 | -53 719.00 | | -8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 912.00 | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 912.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 517.00 | 98 877.00 | 8 640.00 | 107 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |