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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 322.00 | 15 615.00 | 45 706.00 | 61 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 184.00 | 25 478.00 | 45 706.00 | 71 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 140 197.00 | | 140 197.00 | 140 197.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 529.00 | 25 478.00 | 200 052.00 | 225 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DH Report à nouveau | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 351.00 | | 17 000.00 | 96 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 167.00 | 71 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 167.00 | 61 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 488.00 | | 17 000.00 | 86 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 13 980.00 | 8 289.00 | 19 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 13 980.00 | 8 289.00 | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 429.00 | 42 698.00 | 20 731.00 | 63 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 591.00 | 51 861.00 | 20 731.00 | 72 591.00 |