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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 135.00 | 84.00 | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 408 583.00 | | 408 583.00 | 408 583.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 038.00 | 4 463.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 418.00 | 401 524.00 | 181 894.00 | 583 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 939.00 | 386 334.00 | 310 605.00 | 696 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 416.00 | 792 030.00 | 935 386.00 | 1 727 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
BZ Autres créances | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 458 704.00 | | 458 704.00 | 458 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 362.00 | | 1 086 362.00 | 1 086 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 778.00 | 792 030.00 | 2 021 747.00 | 2 813 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 771 494.00 | 582 266.00 | | 771 494.00 |
DH Report à nouveau | | 64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 579.00 | 249 164.00 | | 201 579.00 |
DL TOTAL (I) | 980 773.00 | 839 194.00 | | 980 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 922.00 | 235 368.00 | | 393 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 051.00 | 237 899.00 | | 146 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 765.00 | 119 689.00 | | 100 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 448.00 | 223 592.00 | | 194 448.00 |
EA Autres dettes | 205 788.00 | 159 608.00 | | 205 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 974.00 | 976 156.00 | | 1 040 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 747.00 | 1 815 350.00 | | 2 021 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 196.00 | 1 995.00 | 2 454 191.00 | 2 452 196.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 016.00 | 1 995.00 | 2 455 010.00 | 2 453 016.00 |
FM Production stockée | | | 26 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 430.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 84.00 | | 6 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 84.00 | | 6 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 239.00 | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 043.00 | 969.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 1 208.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -1 124.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 910.00 | 84 902.00 | | 53 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 410.00 | 2 364 717.00 | | 2 511 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 830.00 | 2 115 553.00 | | 2 309 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 579.00 | 249 164.00 | | 201 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 545.00 | | 318 182.00 | 1 498 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 434.00 | 1 727 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 409 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 237.00 | 1 287 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 407.00 | | 591.00 | 409 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 503.00 | | 317 591.00 | 1 059 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 635.00 | | 123.00 | 29 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 843.00 | 158 430.00 | 87 243.00 | 720 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 578.00 | 197.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 090.00 | 157 852.00 | 87 046.00 | 720 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 788.00 | 205 788.00 | | 205 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
UX Autres créances clients | 104 324.00 | | | 104 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 922.00 | 108 637.00 | 285 285.00 | 393 922.00 |
VI Groupe et associés | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 446.00 | | | 146 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 268.00 | 218 866.00 | 21 402.00 | 240 268.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 974.00 | 609 638.00 | 431 336.00 | 1 040 974.00 |