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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 5 501.00 | 817.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 408 583.00 | | 408 583.00 | 408 583.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 413.00 | 4 088.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 852.00 | 478 151.00 | 309 700.00 | 787 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 480.00 | 460 072.00 | 399 408.00 | 859 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 604.00 | 947 137.00 | 1 145 466.00 | 2 092 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 919.00 | | 234 919.00 | 234 919.00 |
BZ Autres créances | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 504.00 | | 1 108 504.00 | 1 108 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 107.00 | 947 137.00 | 2 253 970.00 | 3 201 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 833 073.00 | 771 494.00 | | 833 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 857.00 | 201 579.00 | | 156 857.00 |
DL TOTAL (I) | 997 630.00 | 980 773.00 | | 997 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 610.00 | 393 922.00 | | 621 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | 146 051.00 | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 100 765.00 | | 212 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 206.00 | 194 448.00 | | 283 206.00 |
EA Autres dettes | 115 255.00 | 205 788.00 | | 115 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 340.00 | 1 040 974.00 | | 1 256 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 970.00 | 2 021 747.00 | | 2 253 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 416.00 | | 372 597.00 | 1 727 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 7 286.00 | 22 871.00 | 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123.00 | 7 286.00 | 2 092 604.00 | 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 801.00 | | 5 100.00 | 409 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 857.00 | | 366 975.00 | 1 287 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | 522.00 | 29 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 030.00 | 155 107.00 | | 792 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 4 367.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 896.00 | 150 740.00 | | 790 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 380.00 | 152 380.00 | | 152 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
UX Autres créances clients | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
VB T. V. A. | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 610.00 | 160 471.00 | 429 323.00 | 621 610.00 |
VI Groupe et associés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 442.00 | 432 076.00 | 14 366.00 | 446 442.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 340.00 | 795 201.00 | 429 323.00 | 1 256 340.00 |