| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 613.00 | 5 288.00 | 1 325.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 047.00 | 44 769.00 | 4 278.00 | 49 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 011.00 | 54 099.00 | 165 911.00 | 220 011.00 |
BT Marchandises | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 594.00 | 54 099.00 | 427 495.00 | 481 594.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 265 502.00 | | | 265 502.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 495.00 | | | 427 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 189.00 | | 523 189.00 | 523 189.00 |
FG Production vendue services | 409 950.00 | | 409 950.00 | 409 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 139.00 | | 933 139.00 | 933 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 313.00 | | | 962 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 569.00 | | | 946 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |