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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 551.00 | | 564 551.00 | 564 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 079.00 | 113 714.00 | 56 365.00 | 170 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 971.00 | 234 058.00 | 301 912.00 | 535 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 777.00 | 347 772.00 | 928 005.00 | 1 275 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BT Marchandises | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 995.00 | 347 772.00 | 1 102 223.00 | 1 449 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 545.00 | 412 185.00 | | 435 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 73 360.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 465 499.00 | 494 345.00 | | 465 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 440.00 | 316 865.00 | | 252 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 068.00 | 27 279.00 | | 64 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 126 747.00 | | 155 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 716.00 | 143 682.00 | | 145 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 972.00 | 20 842.00 | | 18 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 723.00 | 635 416.00 | | 636 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 223.00 | 1 129 761.00 | | 1 102 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 267.00 | 399 207.00 | | 481 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 997.00 | | 36 595.00 | 1 239 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 275 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 708 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 551.00 | | | 564 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 270.00 | | 36 595.00 | 672 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 961.00 | 66 904.00 | 93.00 | 280 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 961.00 | 66 904.00 | 93.00 | 280 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 986.00 | 84 520.00 | 148 786.00 | 239 986.00 |
VI Groupe et associés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VP Divers | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 733.00 | 481 267.00 | 148 786.00 | 636 733.00 |