| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 652.00 | 1 248.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 564 551.00 | | 564 551.00 | 564 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 864.00 | 80 629.00 | 97 235.00 | 177 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 070.00 | 143 105.00 | 742 965.00 | 886 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 803.00 | 224 386.00 | 1 407 416.00 | 1 631 803.00 |
BT Marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CF Disponibilités | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 019.00 | | 307 019.00 | 307 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 822.00 | 224 386.00 | 1 714 435.00 | 1 938 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 114.00 | 396 859.00 | | 175 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 300.00 | -221 744.00 | | 150 300.00 |
DL TOTAL (I) | 334 215.00 | 183 914.00 | | 334 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 353.00 | 69 060.00 | | 794 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 593.00 | 785 372.00 | | 385 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 82 958.00 | | 86 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 879.00 | 65 784.00 | | 99 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 781.00 | 439 109.00 | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 221.00 | 1 442 282.00 | | 1 380 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 435.00 | 1 626 197.00 | | 1 714 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 510.00 | 1 393 444.00 | | 1 353 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 660.00 | | 87 399.00 | 1 549 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 1 631 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 1 063 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 251.00 | | 200.00 | 566 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 033.00 | | 87 157.00 | 982 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 42.00 | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 177.00 | 104 267.00 | 58.00 | 120 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 623.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 148.00 | 103 644.00 | 58.00 | 120 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 875.00 | 1 165.00 | 26 711.00 | 27 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 478.00 | 766 478.00 | | 766 478.00 |
VI Groupe et associés | 385 593.00 | 385 593.00 | | 385 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 951.00 | 1 353 240.00 | 26 711.00 | 1 379 951.00 |