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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 720.00 | 1 046.00 | 49 674.00 | 50 720.00 |
AN Terrains | 1 722 551.00 | 552 718.00 | 1 169 833.00 | 1 722 551.00 |
AP Constructions | 724 448.00 | 226 441.00 | 498 007.00 | 724 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 388.00 | 1 213 802.00 | 1 255 586.00 | 2 469 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 15 630.00 | 9 370.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 106.00 | 2 009 636.00 | 2 982 470.00 | 4 992 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BZ Autres créances | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 389.00 | | 275 389.00 | 275 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 495.00 | 2 009 636.00 | 3 257 859.00 | 5 267 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
DK Provisions réglementées | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DL TOTAL (I) | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 380.00 | | | 2 105 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
EA Autres dettes | 597 775.00 | | | 597 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 598.00 | | | 3 062 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 859.00 | | | 3 257 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 532.00 | | | 1 502 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FG Production vendue services | 992 409.00 | | 992 409.00 | 992 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 140.00 | | 1 003 140.00 | 1 003 140.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 374.00 | |
GE Autres charges | | | 59 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 527.00 | | | 1 008 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 021.00 | | | 901 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 426.00 | | 8 680.00 | 4 983 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -42 040.00 | | 50 720.00 | -42 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | | 4 941 386.00 | 42 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 426.00 | | | 4 983 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 262.00 | 296 374.00 | | 1 713 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 262.00 | 295 328.00 | | 1 713 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 271.00 | 670.00 | 5 386.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 670.00 | 5 386.00 | 9 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670.00 | 5 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
UX Autres créances clients | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VB T. V. A. | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 417.00 | 535 351.00 | 1 560 066.00 | 2 095 417.00 |
VI Groupe et associés | 590 426.00 | 590 426.00 | | 590 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 351.00 | | | 535 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 598.00 | 1 502 532.00 | 1 560 066.00 | 3 062 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
ST Autres comptes | 154 543.00 | | | 154 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YT Sous‐traitance | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 283.00 | | | 349 283.00 |