| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 720.00 | 23 334.00 | 37 386.00 | 60 720.00 |
AN Terrains | 1 905 243.00 | 955 135.00 | 950 107.00 | 1 905 243.00 |
AP Constructions | 1 254 448.00 | 470 101.00 | 784 347.00 | 1 254 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 457.00 | 1 611 628.00 | 922 829.00 | 2 534 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 868.00 | 3 060 198.00 | 2 694 669.00 | 5 754 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
BZ Autres créances | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
CF Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 342.00 | 3 060 198.00 | 2 936 144.00 | 5 996 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 168.00 | 284 380.00 | | 349 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 828.00 | 64 788.00 | | -140 828.00 |
DK Provisions réglementées | 78 956.00 | 34 937.00 | | 78 956.00 |
DL TOTAL (I) | 353 296.00 | 450 105.00 | | 353 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 294.00 | 1 228 283.00 | | 677 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 493.00 | 112 011.00 | | 88 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 757 393.00 | 1 401 487.00 | | 1 757 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 483.00 | 112 774.00 | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 848.00 | 2 854 855.00 | | 2 582 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 144.00 | 3 304 960.00 | | 2 936 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 848.00 | 2 145 853.00 | | 2 582 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
FG Production vendue services | 838 246.00 | | 838 246.00 | 838 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 344.00 | | 868 344.00 | 868 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 918.00 | |
GE Autres charges | | | 241 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915.00 | 939.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 45 939.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 934.00 | 24 531.00 | | 44 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 040.00 | 24 531.00 | | 47 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 124.00 | 21 408.00 | | -46 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 260.00 | 989 387.00 | | 869 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 089.00 | 924 598.00 | | 1 010 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 828.00 | 64 788.00 | | -140 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 368.00 | | 82 550.00 | 5 765 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | 74 000.00 | 5 754 868.00 | 19 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | 74 000.00 | 5 694 148.00 | 19 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 648.00 | | 82 550.00 | 5 704 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 174.00 | 366 918.00 | 71 894.00 | 2 765 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261.00 | 6 072.00 | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 912.00 | 360 846.00 | 71 894.00 | 2 747 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 937.00 | 44 935.00 | 916.00 | 34 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 937.00 | 44 935.00 | 916.00 | 34 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 935.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
UX Autres créances clients | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 294.00 | 677 294.00 | | 677 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 861.00 | 1 683 861.00 | | 1 683 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 136.00 | | | 548 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 848.00 | 2 582 848.00 | | 2 582 848.00 |