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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919.00 | 6 000.00 | 2 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 1 744 695.00 | | 1 744 695.00 | 1 744 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 177.00 | | 1 663 177.00 | 1 663 177.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 488 878.00 | | 3 488 878.00 | 3 488 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 797.00 | 6 000.00 | 3 491 797.00 | 3 497 797.00 |
CU Autres participations | 3 919.00 | 1 000.00 | 2 919.00 | 3 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 069 970.00 | 3 069 970.00 | | 3 069 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DG Autres réserves | 276 157.00 | 456 439.00 | | 276 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | -180 282.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 907.00 | 3 370 333.00 | | 3 374 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 948.00 | 26 288.00 | | 91 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 6 603.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 13 248.00 | | 14 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 890.00 | 49 641.00 | | 116 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 797.00 | 3 419 974.00 | | 3 491 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 890.00 | 49 641.00 | | 116 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 263 721.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -263 721.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 990.00 | 116 175.00 | | 56 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 416.00 | 296 457.00 | | 52 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | -180 282.00 | | 4 574.00 |