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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 919.00 | 1 000.00 | 2 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 639 832.00 | | 2 639 832.00 | 2 639 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 683.00 | | 904 683.00 | 904 683.00 |
CF Disponibilités | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 328.00 | | 3 580 328.00 | 3 580 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 247.00 | 1 000.00 | 3 583 247.00 | 3 584 247.00 |
CU Autres participations | 3 919.00 | 1 000.00 | 2 919.00 | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 069 970.00 | 3 069 970.00 | | 3 069 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 435.00 | 24 206.00 | | 24 435.00 |
DG Autres réserves | 280 502.00 | 276 157.00 | | 280 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 4 574.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 950.00 | 3 374 907.00 | | 3 417 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 908.00 | 91 948.00 | | 140 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 8 328.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 14 604.00 | | 12 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 297.00 | 116 890.00 | | 165 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 247.00 | 3 491 797.00 | | 3 583 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 297.00 | 116 890.00 | | 165 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 106.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 106.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -106.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 586.00 | 56 990.00 | | 89 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 543.00 | 52 416.00 | | 46 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | 4 574.00 | | 43 043.00 |