| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 918.00 | 89 453.00 | 3 465.00 | 92 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 349.00 | 96 042.00 | 8 307.00 | 104 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 879.00 | 185 827.00 | 115 052.00 | 300 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | 3 623.00 | 36 104.00 | 39 728.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 545.00 | 3 623.00 | 118 922.00 | 122 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 425.00 | 189 451.00 | 233 974.00 | 423 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
DL TOTAL (I) | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 305 825.00 | | 305 825.00 | 305 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 479.00 | | 12 250.00 | 291 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 300 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 197 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 200.00 | | 133.00 | 100 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 999.00 | | 12 118.00 | 187 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 549.00 | 5 128.00 | 2 850.00 | 183 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 349.00 | 4 996.00 | 2 850.00 | 183 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 2 129.00 | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 2 129.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 2 129.00 | | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 413.00 | 2 040.00 | 7 373.00 | 9 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 416.00 | 47 043.00 | 7 373.00 | 54 416.00 |