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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 384.00 | 89 470.00 | 7 913.00 | 97 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 349.00 | 100 044.00 | 4 305.00 | 104 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 345.00 | 189 847.00 | 117 498.00 | 307 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | 2 534.00 | 33 587.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CF Disponibilités | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 288.00 | 2 534.00 | 130 754.00 | 133 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 633.00 | 192 381.00 | 248 252.00 | 440 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
DL TOTAL (I) | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 252.00 | | | 248 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 417.00 | | 322 417.00 | 322 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 417.00 | | 322 417.00 | 322 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 864.00 | | | 273 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 879.00 | | 8 181.00 | 300 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 307 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 201 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 267.00 | | 6 181.00 | 197 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 2 000.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 827.00 | 5 735.00 | 1 715.00 | 185 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 495.00 | 5 735.00 | 1 715.00 | 185 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | 405.00 | 1 495.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 405.00 | 1 495.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | 405.00 | 1 495.00 | 3 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373.00 | 2 069.00 | 5 304.00 | 7 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VP Divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 247.00 | 39 247.00 | 2 000.00 | 41 247.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 861.00 | 46 557.00 | 5 304.00 | 51 861.00 |