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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 5 275.00 | 5 164.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 15 005.00 | 7 702.00 | 22 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 262.00 | 20 781.00 | 21 481.00 | 42 262.00 |
BT Marchandises | 54 674.00 | 1 000.00 | 53 674.00 | 54 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 314.00 | 1 000.00 | 92 314.00 | 93 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 576.00 | 21 781.00 | 113 795.00 | 135 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 337.00 | 40 330.00 | | 43 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | 3 007.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 54 853.00 | 51 587.00 | | 54 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 980.00 | 14 033.00 | | 8 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 3 209.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | 1 273.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 18 003.00 | | 23 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 18 080.00 | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 617.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 941.00 | 55 218.00 | | 58 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 795.00 | 106 806.00 | | 113 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 555.00 | | 382 555.00 | 382 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 174.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 174.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 78.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 213.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -39.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 113.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 133.00 | 302 557.00 | | 386 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 868.00 | 299 550.00 | | 382 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | 3 007.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 6 407.00 | | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 6 407.00 | | 13 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 976.00 | 3 801.00 | 5 175.00 | 8 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 940.00 | 53 765.00 | 5 175.00 | 58 940.00 |