| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 017.00 | 93 930.00 | 2 088.00 | 96 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 680.00 | 260 523.00 | 205 156.00 | 465 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 886.00 | 357 442.00 | 209 444.00 | 566 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BZ Autres créances | 472 524.00 | | 472 524.00 | 472 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 948.00 | | 539 948.00 | 539 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 834.00 | 357 442.00 | 749 392.00 | 1 106 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 408.00 | 25 664.00 | | 92 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 66 744.00 | | 15 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 193 067.00 | 103 408.00 | | 193 067.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 356.00 | 157 255.00 | | 209 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | 4 834.00 | | 19 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 13 550.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 96 132.00 | | 209 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 973.00 | 82 964.00 | | 86 973.00 |
EA Autres dettes | | 7 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 325.00 | 361 861.00 | | 526 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 392.00 | 495 270.00 | | 749 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 892.00 | 295 213.00 | | 443 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 802.00 | | 213 802.00 | 213 802.00 |
FG Production vendue services | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 895.00 | | 593 895.00 | 593 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 309.00 | 149.00 | | 21 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 309.00 | 149.00 | | 21 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 930.00 | 98 620.00 | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 98 620.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 379.00 | -98 471.00 | | 14 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 20 454.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 134.00 | 795 621.00 | | 616 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 067.00 | 728 876.00 | | 601 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 66 744.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 542.00 | | 100 883.00 | 490 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 540.00 | | 566 886.00 | 24 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 540.00 | | 561 697.00 | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 354.00 | | 100 883.00 | 485 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 838.00 | 45 603.00 | | 311 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 849.00 | 45 603.00 | | 308 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 519.00 | 209 519.00 | | 209 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 217.00 | 47 785.00 | 82 432.00 | 130 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 664.00 | 534 664.00 | | 534 664.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 124.00 | 442 692.00 | 82 432.00 | 525 124.00 |